1月6日华安鼎益债券C最新单位净值为1.0506元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 17:48:58
1月6日华安鼎益债券C最新单位净值为1.0506元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日华安鼎益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金累计净值1.1587，最新公布单位净值1.0506，最新估值1.0506。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利116.61万元，基金本期净收益盈利102.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1053.76万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.92亿，未分配利润2014.69万，所有者权益合计5.12亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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