12月31日泰康瑞丰3月定开债券最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日泰康瑞丰3月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,泰康瑞丰3月定开债券(008700)最新市场表现:单位净值1.0674,累计净值1.0674,最新估值1.0642,净值增长率涨0.3%。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年,泰康瑞丰3月定开债券收入合计467.42万元:利息收入976.57万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.27万元,债券利息收入875.41万元,资产支持证券利息收入4.56万元。投资收益负253.74万元,其中投资收益方面,债券投资收益负253.74万元。公允价值变动收益负255.41万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。