[基金]1月6日华润元大核心动力混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月6日华润元大核心动力混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/07 16:50:01

1月6日华润元大核心动力混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月6日华润元大核心动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8915，累计净值0.8915，最新估值0.8968，净值增长率跌0.59%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华润元大核心动力混合A（009882）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别6.24%等，持仓市值350万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华润元大核心动力混合A（009882）基金资产配置详情如下，股票占净比65.37%，现金占净比34.39%，合计净资产2900万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华润元大核心动力混合A基金行业配置合计为65.25%，同类平均为59.43%，比同类配置多5.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.57%）、交通运输、仓储和邮政业（7.92%）、金融业（3.69%），同类平均分别为42.87%、1.70%、5.77%，比同类配置分别为多7.70%、多6.22%、少2.08%。

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