中银证券汇嘉定期开放债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022/01/07 16:08:21
中银证券汇嘉定期开放债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的中银证券汇嘉定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1454，累计净值1.1837，最新估值1.1426，净值增长率涨0.25%。
中银证券汇嘉定期开放债券（005309）成立以来收益18.57%，今年以来收益4.92%，近一月收益0.6%，近三月收益1.29%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银证券汇嘉定期开放债券（005309）持有债券：债券17农发15（债券代码：170415）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券18国开06（债券代码：180206）等，持仓比分别10.07%、4.86%、3.67%等，持仓市值43.55亿、21.01亿、15.88亿等。
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