[基金]申万菱信安鑫慧选混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

申万菱信安鑫慧选混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/07 15:40:27

申万菱信安鑫慧选混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的申万菱信安鑫慧选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

申万菱信安鑫慧选混合C截至1月6日，最新市场表现：公布单位净值1.2855，累计净值1.2855，最新估值1.2917，净值增长率跌0.48%。

自基金成立以来收益29.17%，今年以来下降0.39%，近一年收益3.59%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫慧选混合C（008992）持有债券：债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券苏试转债（债券代码：123060）、债券福能转债（债券代码：110048）等，持仓比分别12.36%、0.52%、0.49%等，持仓市值2112万、89.44万、84.51万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，申万菱信安鑫慧选混合C收入合计983.45万元：利息收入220.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.33万元，债券利息收入212.97万元。投资收益1809.64万元，其中投资收益方面，股票投资收益1422.62万元，债券投资收益311.81万元，股利收益75.21万元。公允价值变动亏1046.49万元。

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