光大保德信吉鑫混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/07 14:08:41
光大保德信吉鑫混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月6日光大保德信吉鑫混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信吉鑫混合A截至1月6日市场表现：累计净值1.53，最新公布单位净值1.481，净值增长率跌0.14%，最新估值1.483。
基金分红
光大吉鑫混合A基金成立于2016年8月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4360万元，基金总2996万份额，上市流通2996万份额，共分红1次，累计分红0.049元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，光大保德信吉鑫混合A（003117）基金资产配置详情如下，股票占净比14.50%，债券占净比90.66%，现金占净比1.68%，合计净资产9.11亿元。
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