12月31日国泰招惠收益定期开放债券一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/07 12:41:41

12月31日国泰招惠收益定期开放债券一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日国泰招惠收益定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,国泰招惠收益定期开放债券最新市场表现:公布单位净值1.2903,累计净值1.2903,最新估值1.2862,净值增长率涨0.32%。

基金阶段涨跌幅

国泰招惠收益定期开放债券(005185)成立以来收益29.03%,今年以来收益6.6%,近一月收益1.41%,近三月收益4.18%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国泰招惠收益定期开放债券收入合计190.97万元:利息收入115.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.23万元,债券利息收入114.54万元。投资收益247.2万元,公允价值变动亏172.04万元,其他收入303.17元。

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