1月6日招商国证生物医药指数A累计净值为1.2141元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/07 12:29:04
1月6日招商国证生物医药指数A累计净值为1.2141元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月6日招商国证生物医药指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，招商国证生物医药指数A最新市场表现：单位净值0.7963，累计净值1.2141，最新估值0.8015，净值增长率跌0.65%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利22.01亿元，期末基金资产净值115.37亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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