2021年第三季度华富63个月定期开放债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/07 12:05:29

2021年第三季度华富63个月定期开放债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的华富63个月定期开放债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,华富63个月定期开放债券(009584)最新单位净值1.0288,累计净值1.0488,最新估值1.0282,净值增长率涨0.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华富63个月定期开放债券(009584)基金资产配置详情如下,合计净资产69.86亿元,债券占净比136.12%,现金占净比0.17%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华富63个月定期开放债券收入合计1.56亿元:利息收入1.56亿元,其中利息收入方面,存款利息收入6.53万元,债券利息收入1.56亿元。

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