1月5日银华美元债精选债券(QDII)A近三月以来收益0.28%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 11:33:01
1月5日银华美元债精选债券(QDII)A近三月以来收益0.28%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日银华美元债精选债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，银华美元债精选债券(QDII)A最新公布单位净值1.0272，累计净值1.0812，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0266。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益8.08%，今年以来下降0.16%，近一年下降1.66%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计127.2万，所有者权益合计3.41亿，负债和所有者权益总计3.42亿。
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