[基金]德邦惠利混合A最新净值跌幅达0.34%，基金有什么投资组合？

德邦惠利混合A最新净值跌幅达0.34%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/07 10:23:20

德邦惠利混合A最新净值跌幅达0.34%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月6日德邦惠利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金累计净值1.1046，最新单位净值1.1046，净值增长率跌0.34%，最新估值1.1084。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，德邦惠利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置25.20%，同类平均41.69%，比同类配置少16.49%；金融业行业基金配置5.69%，同类平均5.65%，比同类配置多0.04%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.03%，同类平均2.34%，比同类配置少0.31%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，德邦惠利混合A（009073）基金资产配置详情如下，合计净资产3.74亿元，股票占净比37.07%，债券占净比40.77%，现金占净比13.62%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，德邦惠利混合A（009073）持有债券：债券18中化工MTN003（债券代码：101801147）、债券21国际港务MTN001（债券代码：102100720）、债券21国开03（债券代码：210203）等，持仓比分别6.73%、5.41%、5.41%等，持仓市值2521.75万、2027.4万、2026.8万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。