2021年第三季度中信建投稳祥债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 23:27:22
2021年第三季度中信建投稳祥债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中信建投稳祥债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，中信建投稳祥债券A最新单位净值1.0141，累计净值1.2251，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0142。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中信建投稳祥债券A（003978）基金资产配置详情如下，合计净资产6.71亿元，债券占净比94.47%，现金占净比0.74%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8570.99万，所有者权益合计6.38亿，负债和所有者权益总计7.24亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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