平安合丰定开债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/06 23:13:03
平安合丰定开债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月6日平安合丰定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，平安合丰定开债券（005895）市场表现：累计净值1.1558，最新单位净值1.0798，最新估值1.0798。
基金分红
平安合丰定开债基金成立于2018年7月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.57亿元，基金总2.4亿份额，上市流通2.4亿份额，共分红3次，累计分红0.076元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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