12月31日万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)最新单位净值为1.2336元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/06 22:24:01
12月31日万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)最新单位净值为1.2336元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)（006294）截至12月31日，累计净值1.2336，最新单位净值1.2336，净值增长率涨0.19%，最新估值1.2313。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利992.46万元，基金本期净收益盈利45.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.2元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
西部利得稳健双利债券C基金怎么样？一个月来下降0.24%（1月5日）
南方财富网
床上用品龙头股票有哪些，床上用品龙头概念股票一览
南方财富网
2022年废钢板块上市公司有哪些？废钢板块上市公司一览
南方财富网
西部利得稳健双利债券C基金怎么样？一个月来下降0.24%（1月5日）
南方财富网
1月5日国泰金泰灵活配置混合A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年口腔连锁概念龙头股汇总
南方财富网
2022年被动元件龙头上市公司有哪些？哪些上市公司具有投资价值？
南方财富网
1月5日国泰金泰灵活配置混合A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月5日中金金泽混合C近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
百度概念上市公司龙头，百度概念上市公司有哪些？
南方财富网
浙商科创一个月滚动持有混合A基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
1月5日中金金泽混合C近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第三季度融通人工智能指数(LOF)C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
北斗芯片板块概念股票一览
南方财富网
1月6日易方达逆向投资混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第三季度融通人工智能指数(LOF)C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
宝盈先进制造混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？（1月5日）
南方财富网
2022年A股纸箱龙头上市公司有哪些？
南方财富网
南方金融主题灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？
南方财富网
宝盈先进制造混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？（1月5日）
南方财富网
安信聚利增强债券C近6月来在同类基金中下降42名，同公司基金表现如何？（1月5日）
南方财富网
输配电设备行业股票一览，哪些是输配电设备概念股？
南方财富网
床上用品龙头股票有哪些，床上用品龙头概念股票一览
南方财富网
2022年废钢板块上市公司有哪些？废钢板块上市公司一览
南方财富网
西部利得稳健双利债券C基金怎么样？一个月来下降0.24%（1月5日）
南方财富网
2022年口腔连锁概念龙头股汇总
南方财富网
2022年被动元件龙头上市公司有哪些？哪些上市公司具有投资价值？
南方财富网
1月5日国泰金泰灵活配置混合A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
百度概念上市公司龙头，百度概念上市公司有哪些？
南方财富网
浙商科创一个月滚动持有混合A基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
1月5日中金金泽混合C近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
北斗芯片板块概念股票一览
南方财富网
1月6日易方达逆向投资混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第三季度融通人工智能指数(LOF)C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年A股纸箱龙头上市公司有哪些？
南方财富网
南方金融主题灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？
南方财富网
宝盈先进制造混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？（1月5日）
南方财富网
输配电设备行业股票一览，哪些是输配电设备概念股？
南方财富网