2021年第三季度九泰锐益混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 21:58:02
2021年第三季度九泰锐益混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的九泰锐益混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，九泰锐益混合(LOF)（168103）最新市场表现：公布单位净值1.978，累计净值1.978，净值增长率跌2.56%，最新估值2.03。
基金资产配置
截至2021年第三季度，九泰锐益定增混合（168103）基金资产配置详情如下，股票占净比81.17%，现金占净比18.43%，合计净资产8.99亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.44亿，未分配利润24.51亿，所有者权益合计46.95亿。
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