英大纯债债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/06 21:22:01
英大纯债债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月5日英大纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
英大纯债债券A截至1月5日市场表现：累计净值1.4826，最新单位净值1.0806，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0804。
基金分红
英大纯债债券A基金成立于2013年4月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.75亿元，基金总2.56亿份额，上市流通2.56亿份额，共分红7次，累计分红0.402元/份。
基金2020年利润
截至2020年，英大纯债债券A收入合计1.51亿元：利息收入1.3亿元，其中利息收入方面，存款利息收入7031.88元，债券利息收入1.24亿元。投资收益2729.51万元，其中投资收益方面，债券投资收益2729.51万元。公允价值变动收益负622.95万元，其他收入1.08万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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