1月5日浙商大数据智选消费混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/06 20:13:02
1月5日浙商大数据智选消费混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日浙商大数据智选消费混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，浙商大数据智选消费混合（002967）累计净值2.51，最新公布单位净值2.51，净值增长率跌0.63%，最新估值2.526。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，浙商大数据智选消费混合基金（002967）持有债券20国债10（占4.56%），持仓市值为2284.3万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，浙商大数据智选消费混合（002967）基金资产配置详情如下，股票占净比92.49%，现金占净比8.11%，合计净资产4.1亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，浙商大数据智选消费混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为80.16%、3.49%、3.03%，同类平均分别为43.46%、0.51%、1.78%，比同类配置分别为多36.70%、多2.98%、多1.25%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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