12月31日中金新元6个月定开债C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 19:57:08
12月31日中金新元6个月定开债C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日中金新元6个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中金新元6个月定开债C截至12月31日市场表现：累计净值1.1062，最新公布单位净值1.0542，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0526。
基金季度利润
中金新元6个月定开债C（基金代码：006641）成立以来收益7.49%，今年以来收益3.46%，近一月收益0.31%，近一年收益3.46%，近三年收益6.76%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计19.94万，所有者权益合计2.04亿，负债和所有者权益总计2.05亿。
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