1月5日华安鼎益债券A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022/01/06 19:52:23
1月5日华安鼎益债券A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的1月5日华安鼎益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，华安鼎益债券A（005709）最新单位净值1.0509，累计净值1.1511，最新估值1.0508，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利389.4万元，基金本期净收益盈利348.76万元，期末基金资产净值5.01亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。
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