天弘尊享定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 18:43:11
天弘尊享定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日天弘尊享定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，天弘尊享定期开放债券（005488）市场表现：累计净值1.192，最新单位净值1.0275，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0253。
基金分红
天弘尊享定开债发起式基金成立于2017年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.57亿元，基金总4.28亿份额，上市流通4.28亿份额，共分红4次，累计分红0.1645元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金42.82亿，未分配利润2.32亿，所有者权益合计45.14亿。
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