兴业短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 18:08:26
兴业短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的兴业短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0469，累计净值1.2019，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0468。
兴业短债债券A今年以来收益0.06%，近一月收益0.3%，近三月收益0.87%，近一年收益3.54%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴业短债债券A（002301）持有债券：债券21陕煤化SCP005（债券代码：012101352）、债券21晋能电力SCP005（债券代码：012102668）、债券21粤垦投资SCP001(乡村振兴)（债券代码：012101411）等，持仓比分别5.73%、4.33%、4.30%等，持仓市值8020.8万、6057.6万、6018万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.23亿，未分配利润5166.8万，所有者权益合计11.75亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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