德邦锐裕利率债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/06 17:49:27
德邦锐裕利率债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月5日德邦锐裕利率债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，德邦锐裕利率债债券A（010309）最新市场表现：公布单位净值1.0163，累计净值1.0313，最新估值1.0163。
基金分红
德邦锐裕利率债债券A基金成立于2020年12月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2590万元，基金总2538万份额，上市流通2538万份额，共分红2次，累计分红0.015元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，德邦锐裕利率债债券A（010309）基金资产配置详情如下，合计净资产2.13亿元，债券占净比99.42%，现金占净比0.83%。
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