1月5日诺安益鑫混合累计净值为1.5717元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/06 17:33:18
1月5日诺安益鑫混合累计净值为1.5717元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月5日诺安益鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金最新公布单位净值1.5717，累计净值1.5717，最新估值1.6055，净值增长率跌2.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利486.12万元，基金本期净收益盈利119.06万元，期末基金资产净值3016.2万元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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