1月5日华宝大盘精选混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 17:06:13
1月5日华宝大盘精选混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日华宝大盘精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金累计净值4.2531，最新市场表现：公布单位净值3.7681，净值增长率跌2.85%，最新估值3.8785。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6371.39万元，基金本期净收益盈利3483.46万元，期末单位基金资产净值4.35元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1亿，未分配利润3.35亿，所有者权益合计4.36亿。
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