1月5日国泰中证生物医药ETF联接A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/06 16:26:17
1月5日国泰中证生物医药ETF联接A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日国泰中证生物医药ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金最新公布单位净值1.4966，累计净值1.4966，净值增长率跌0.7%，最新估值1.5072。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，国泰中证生物医药ETF联接A（006756）持有债券：债券20贴债57（债券代码：020390）等，持仓比分别0.39%等，持仓市值295.95万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰中证生物医药ETF联接A（006756）基金资产配置详情如下，现金占净比8.26%，合计净资产6.5亿元。
2021年第一季度基金行业配置
截至2021年第一季度，国泰中证生物医药ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.18%）、科学研究和技术服务业（0.06%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为48.43%、2.25%、1.82%，比同类配置分别为少48.25%、少2.19%、少1.82%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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