万家鑫璟纯债债券C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/06 15:59:19
万家鑫璟纯债债券C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至1月5日万家鑫璟纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家鑫璟纯债债券C截至1月5日，最新公布单位净值1.1792，累计净值1.2851，最新估值1.1791，净值增长率涨0.01%。
基金一年来收益详情
万家鑫璟纯债债券C（003328）成立以来收益30.01%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.42%，近三月收益1.33%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家鑫璟纯债债券C（003328）基金资产配置详情如下，合计净资产154.79亿元，债券占净比81.28%，现金占净比0.85%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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