鑫元淳利定期开放债券基金累计分红了6次,同公司基金表现如何?

南方财富网 2022/01/06 15:23:12

鑫元淳利定期开放债券基金累计分红了6次,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的1月5日鑫元淳利定期开放债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日,该基金最新公布单位净值1.0186,累计净值1.1261,最新估值1.0185,净值增长率涨0.01%。

基金分红

鑫元淳利定期开放债券基金成立于2018年7月11日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2180万元,基金总2100万份额,上市流通2100万份额,共分红6次,累计分红0.1075元/份。

同公司基金

截至2021年12月30日,基金同公司按单位净值排名前三有:鑫元鑫新收益灵活配置混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.2692,日增长率-0.15%,目前开放申购;鑫元鑫新收益灵活配置混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.2579,日增长率-0.19%,目前开放申购;鑫元鑫新收益灵活配置混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.2509,日增长率-0.16%,目前开放申购。

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