1月5日中银证券聚瑞混合A最新单位净值为1.3402元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 14:23:06
1月5日中银证券聚瑞混合A最新单位净值为1.3402元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日中银证券聚瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券聚瑞混合A基金截至1月5日，最新公布单位净值1.3402，累计净值1.3402，最新估值1.3472，净值增长率跌0.52%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金520.98万，未分配利润110.84万，所有者权益合计631.82万。
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