2021年第三季度工银消费股票A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/06 12:24:05
2021年第三季度工银消费股票A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的工银消费股票A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银消费股票A基金截至1月5日，最新公布单位净值1.4928，累计净值1.4928，最新估值1.4926，净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银消费股票A（008166）基金资产配置详情如下，合计净资产5.21亿元，股票占净比86.14%，债券占净比0.09%，现金占净比15.67%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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