中银增长混合A基金如何拆分折算？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 12:11:05
中银增长混合A基金如何拆分折算？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中银增长混合A基金分红详情，供大家参考。
基金分红
中银持续增长混合A基金成立于2006年3月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.37亿元，基金总4.04亿份额，上市流通4.04亿份额，共分红12次，累计分红1.3336元/份。
基金拆分
中银持续增长混合A基金最新拆分折算日是2007年7月27日，拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为2.545。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1801.16万，所有者权益合计23.88亿，负债和所有者权益总计24.06亿。
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