1月5日德邦锐乾债券C最新单位净值为1.0386元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月5日德邦锐乾债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,该基金最新市场表现:单位净值1.0386,累计净值1.2116,净值增长率跌0.09%,最新估值1.0395。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利586.55元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,德邦锐乾债券C(004247)基金资产配置详情如下,合计净资产10.28亿元,债券占净比111.68%,现金占净比0.11%。
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