2022年1月6日年国联安增泰一年定开债发起式基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/06 09:46:57

2022年1月6日年国联安增泰一年定开债发起式基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

基金资产配置

截至2021年第三季度,国联安增泰一年定开债发起式(008900)基金资产配置详情如下,合计净资产5.1亿元,债券占净比90.35%,现金占净比0.97%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,国联安增泰一年定开债发起式持有详情,总份额2250万份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有2250万份额。

基金市场表现方面

截至12月31日,国联安增泰一年定开债发起式最新市场表现:单位净值1.0437,累计净值1.0537,净值增长率跌0.7%,最新估值1.0511。

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