兴银瑞益纯债债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/06 07:26:06
兴银瑞益纯债债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月5日兴银瑞益纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，兴银瑞益纯债债券最新公布单位净值1.009，累计净值1.206，最新估值1.009。
基金分红
兴银瑞益基金成立于2015年11月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.2亿元，基金总4.18亿份额，上市流通4.18亿份额，共分红8次，累计分红0.197元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴银瑞益纯债债券（001960）基金资产配置详情如下，合计净资产36亿元，债券占净比131.87%，现金占净比0.58%。
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