1月5日工银中债1-5年进出口行指数A基金成立以来涨了多少?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/06 06:47:53

1月5日工银中债1-5年进出口行指数A基金成立以来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月5日工银中债1-5年进出口行指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日,该基金最新公布单位净值1.0495,累计净值1.0657,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0493。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益6.63%,今年以来收益0.03%,近一月收益0.69%,近一年收益3.6%。

基金2020年利润

截至2020年,工银中债1-5年进出口行指数A收入合计1096.21万元:利息收入2291.64万元,其中利息收入方面,存款利息收入47.61万元,债券利息收入2191.26万元。投资收益负1129.98万元,其中投资收益方面,债券投资收益负1129.98万元。公允价值变动收益负69.72万元,其他收入4.28万元。

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