鑫元瑞利定期开放债券最新净值涨幅达0.01%，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/06 02:58:16
鑫元瑞利定期开放债券最新净值涨幅达0.01%，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月5日鑫元瑞利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元瑞利定期开放债券（004459）截至1月5日，最新公布单位净值1.0487，累计净值1.2353，最新估值1.0486，净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1872.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金2020年利润
截至2020年，鑫元瑞利定期开放债券收入合计6115.26万元：利息收入7432.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.7万元，债券利息收入7368.01万元。投资收益1383.85万元，其中投资收益方面，债券投资收益1383.85万元。公允价值变动收益负2701.4万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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