[基金]1月4日华泰柏瑞积极优选股票基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月4日华泰柏瑞积极优选股票基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/05 22:47:06

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基金市场表现方面

截至1月4日，该基金公布单位净值1.155，累计净值1.155，净值增长率跌1.2%，最新估值1.169。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2153.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值2.27亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞积极优选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置65.42%，同类平均52.19%，比同类配置多13.23%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置16.16%，同类平均6.08%，比同类配置多10.08%；采矿业行业基金配置3.39%，同类平均5.81%，比同类配置少2.42%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞积极优选股票（001097）基金资产配置详情如下，股票占净比88.05%，现金占净比15.94%，合计净资产1.61亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞积极优选股票（001097）持有债券：债券21贴现国债18等，持仓比分别4.39%等，持仓市值995.1万等。

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