[基金]12月31日上投摩根安享回报一年持有期债券累计净值为1.0293元，基金有什么投资组合？

12月31日上投摩根安享回报一年持有期债券累计净值为1.0293元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/05 22:41:48

12月31日上投摩根安享回报一年持有期债券累计净值为1.0293元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日上投摩根安享回报一年持有期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根安享回报一年持有期债券基金行业配置合计为10.41%，同类平均为12.38%，比同类配置少1.97%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.16%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.98%）、水利、环境和公共设施管理业（1.11%），同类平均分别为8.65%、1.03%、0.33%，比同类配置分别为少3.49%、多1.95%、多0.78%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根安享回报一年持有期债券（010475）基金资产配置详情如下，合计净资产5.45亿元，股票占净比10.41%，债券占净比102.15%，现金占净比1.33%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，上投摩根安享回报一年持有期债券（010475）持有债券：债券19长电01（债券代码：155177）、债券21平安银行CD004（债券代码：112111004）、债券12铁道03（债券代码：1280219）、债券21兴业银行CD014（债券代码：112110014）等，持仓比分别8.64%、8.03%、7.46%、7.14%等，持仓市值4711.75万、4378.5万、4066.4万、3894.8万等。

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