2021年第三季度浙商惠丰定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/05 21:21:13
2021年第三季度浙商惠丰定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的浙商惠丰定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0352，累计净值1.2242，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0333。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浙商惠丰定期开放债券（002830）基金资产配置详情如下，合计净资产5.03亿元，债券占净比163.47%，现金占净比2.41%。
基金2020年利润
截至2020年，浙商惠丰定期开放债券收入合计2928.14万元：利息收入3194.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.44万元，债券利息收入3109.1万元。投资收益385.8万元，其中投资收益方面，债券投资收益385.8万元。公允价值变动收益负652.21万元，其他收入9.37元。
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