12月31日民生加银康宁稳健养老混合(FOF)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 20:34:15
12月31日民生加银康宁稳健养老混合(FOF)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值1.2309，最新市场表现：单位净值1.2309，净值增长率涨0.11%，最新估值1.2295。
基金阶段涨跌幅
民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金成立以来收益23.09%，今年以来收益0.79%，近一月下降1.31%，近一年收益0.79%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金60.45亿，未分配利润14.55亿，所有者权益合计75亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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