2021年第三季度华泰柏瑞量化创享混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/05 20:30:00
2021年第三季度华泰柏瑞量化创享混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的华泰柏瑞量化创享混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯华泰柏瑞量化创享混合A（010137）1月4日净值跌2.06%。当前基金单位净值为1.0457元，累计净值为1.0457元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化创享混合A（010137）基金资产配置详情如下，合计净资产4.93亿元，股票占净比80.25%，债券占净比2.02%，现金占净比12.73%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化创享混合A收入合计4205.12万元：利息收入590.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入444.84万元，债券利息收入7.64万元。投资收益962.9万元，其中投资收益方面，股票投资收益842.07万元，债券投资收益14.17万元，股利收益106.67万元。公允价值变动收益2622.83万元，其他收入28.96万元。
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