银华恒生国企指数(QDII-LOF)最新净值跌幅达0.92%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/05 18:51:41
银华恒生国企指数(QDII-LOF)最新净值跌幅达0.92%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月4日银华恒生国企指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，银华恒生国企指数(QDII-LOF)累计净值0.6774，最新公布单位净值0.6774，净值增长率跌0.92%，最新估值0.6837。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末基金资产净值2.87亿元，期末单位基金资产净值0.9元。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.28元，直销申购最小购买金额10元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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