安信鑫日享中短债债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/05 18:20:43
安信鑫日享中短债债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月4日安信鑫日享中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，该基金累计净值1.091，最新单位净值1.091，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0908。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利207.42万元，基金本期净收益盈利103.9万元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，安信鑫日享中短债债券A收入合计1058.27万元：利息收入1232.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.03万元，债券利息收入1107.35万元，资产支持证券利息收入90.92万元。投资亏818.14万元，其中投资收益方面，债券投资亏808.87万元，资产支持证券投资亏9.28万元。公允价值变动收益641.67万元，其他收入2.08万元。
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