12月31日中银永利半年定期开放债券最新净值是多少？2020年第二季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022/01/05 15:30:19
12月31日中银永利半年定期开放债券最新净值是多少？2020年第二季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日中银永利半年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.169，累计净值1.292，净值增长率涨0.34%，最新估值1.165。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1032.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值6.1亿元，期末单位基金资产净值1.14元。
2020年第二季度基金行业配置
截至2020年第二季度，基金行业配置水利、环境和公共设施管理业为0.02%，同类平均为0.21%，比同类配置少0.19%。
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