1月4日华富安鑫债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 15:20:40
1月4日华富安鑫债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日华富安鑫债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，该基金累计净值1.5711，最新单位净值1.1931，净值增长率跌0.61%，最新估值1.2004。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利26.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4413.85万，未分配利润710.54万，所有者权益合计5124.39万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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