1月4日中银证券安誉债券A基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的中银证券安誉债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月4日,中银证券安誉债券A(004956)最新市场表现:公布单位净值1.0745,累计净值1.1305,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0742。
自基金成立以来收益13.56%,今年以来收益0.03%,近一年收益3.63%,近三年收益10.24%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银证券安誉债券A基金(004956)持有债券21国开05(占19.40%),持仓市值为1.03亿;债券19国开07(占18.94%),持仓市值为1亿;债券19国开08(占13.40%),持仓市值为7110.6万;债券20国开03(占13.35%),持仓市值为7080.5万等。
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