1月4日招商招兴3个月定开债发起式C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 12:08:47
1月4日招商招兴3个月定开债发起式C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日招商招兴3个月定开债发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，招商招兴3个月定开债发起式C最新市场表现：公布单位净值1.0908，累计净值1.2534，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0904。
基金阶段涨跌幅
招商招兴3个月定开债发起式C（基金代码：002757）成立以来收益26.87%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.61%，近一年收益4.82%，近三年收益12.6%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计16.5亿，所有者权益合计48.8亿，负债和所有者权益总计65.3亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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