12月31日大摩添利18个月开放债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 12:05:31
12月31日大摩添利18个月开放债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日大摩添利18个月开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.454，累计净值1.554，净值增长率涨0.14%，最新估值1.452。
基金阶段涨跌幅
大摩添利18个月开放债券A（基金代码：000415）成立以来收益59%，今年以来收益6.36%，近一月收益0.69%，近一年收益6.36%，近三年收益17.45%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.31亿，所有者权益合计3.41亿，负债和所有者权益总计4.72亿。
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