1月4日富国聚利纯债三个月定开债券发起式基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 06:54:54
1月4日富国聚利纯债三个月定开债券发起式基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月4日富国聚利纯债三个月定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，该基金公布单位净值1.0069，累计净值1.2282，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0064。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5760.13万元，基金本期净收益盈利2851.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金27.64亿，未分配利润2.95亿，所有者权益合计30.59亿。
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