中信保诚精萃成长混合基金如何拆分折算？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/04 23:40:02
中信保诚精萃成长混合基金如何拆分折算？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的中信保诚精萃成长混合基金分红详情，供大家参考。
基金分红
中信保诚精萃成长混合基金成立于2006年11月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.97亿元，基金总2.02亿份额，上市流通2.02亿份额，共分红12次，累计分红1.0049元/份。
基金拆分
中信保诚精萃成长混合基金最新拆分折算日是2008年2月26日，拆分类型为份额折算，拆分折算为2.21(每份)。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中信保诚精萃成长混合（550002）基金资产配置详情如下，股票占净比88.42%，债券占净比4.97%，现金占净比7.43%，合计净资产20.22亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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