2021年第三季度汇添富中债1-3年农发债指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 22:29:42
2021年第三季度汇添富中债1-3年农发债指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的汇添富中债1-3年农发债指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富中债1-3年农发债A（007289）截至12月31日，累计净值1.087，最新单位净值1.0282，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0278。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇添富中债1-3年农发债指数A（007289）基金资产配置详情如下，合计净资产81.61亿元，债券占净比122.08%，现金占净比0.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金40.68亿，未分配利润7037.66万，所有者权益合计41.38亿。
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